統一全球智聯網AIoT基金九月份市場回顧與操作策略

近期油價上漲加深美聯儲保持長期高利率的預期，首次降息時點推遲到明年第 三季。但美國經濟動能放慢的跡象正在出現，依賴經濟數據的作法延誤利率轉向的可能性在升高，政府關門危機解除後，確保經濟數據正常更新，美聯儲仍 有機會調整決策。

高速運算如預期提前復甦，衍生更多的先進製程晶片需求，像是GPU或 ASIC，基金已在硬件有所布局，正在關注演算法公司、傳輸部件、存儲部件商機。特斯拉在人形機器人的起步，也讓團隊研究相關供應鏈及商機。

看好碳中和的發展，以二次電力革命為核心，新能源的發展將成為顯學，除了 電動汽車、風電、太陽能、燃料電池等細分產業外，國家級別的電力系統改造也是刻不容緩，包括新增儲能裝置與電網升級，以支撐國家能源體系的健全發 展，這些都會是基金側重調研的方向。

由5G衍生出龐大的商機與供應鏈，舉凡AI人工智能、 IOT物聯網、雲端、邊緣 運算、元宇宙等都是主流趨勢，從美股表現也可看出消費性電子成長疲弱，而高速運算行業需求持續高增長。

主要持股為電子紙、 IC設計服務、鋰電池、雲安全、高速運算、 PCB、 IGBT、晶圓代工、電子零組件、電動車、雲儲存、 AI廣告投放、成品油運 輸等。