統一全球智聯網AIoT基金九月份市場回顧與操作策略
2023/10/18 上午 09:39:00 作者:林鴻益
近期油價上漲加深美聯儲保持長期高利率的預期,首次降息時點推遲到明年第 三季。但美國經濟動能放慢的跡象正在出現,依賴經濟數據的作法延誤利率轉向的可能性在升高,政府關門危機解除後,確保經濟數據正常更新,美聯儲仍 有機會調整決策。
高速運算如預期提前復甦,衍生更多的先進製程晶片需求,像是GPU或 ASIC,基金已在硬件有所布局,正在關注演算法公司、傳輸部件、存儲部件商機。特斯拉在人形機器人的起步,也讓團隊研究相關供應鏈及商機。
看好碳中和的發展,以二次電力革命為核心,新能源的發展將成為顯學,除了 電動汽車、風電、太陽能、燃料電池等細分產業外,國家級別的電力系統改造也是刻不容緩,包括新增儲能裝置與電網升級,以支撐國家能源體系的健全發 展,這些都會是基金側重調研的方向。
由5G衍生出龐大的商機與供應鏈,舉凡AI人工智能、 IOT物聯網、雲端、邊緣 運算、元宇宙等都是主流趨勢,從美股表現也可看出消費性電子成長疲弱,而高速運算行業需求持續高增長。
主要持股為電子紙、 IC設計服務、鋰電池、雲安全、高速運算、 PCB、 IGBT、晶圓代工、電子零組件、電動車、雲儲存、 AI廣告投放、成品油運 輸等。