統一奔騰基金三月份市場回顧與操作策略
2023/4/20 上午 09:04:00 作者:陳釧瑤
市場預期2023年下半年FED結束升息循環,景氣動能好轉,加上企業獲利可望 回復,提供股市下檔支撐。短線上因目前指數接近16,000點關卡,股市評價已部份回升,但企業基本面尚無全面上修狀況,因此指數上檔空間不大,短期以區間 震盪格局看待。
目前基金策略以佈局具長期成長性產業。增加具題材性、高殖利率、評價仍低的 相關個股,如AI、工業電腦、面板、個人電腦及旅遊類股為主。
基金看好類股如下:
AI新趨勢:半導體(IP/測試類股)股價已先反應AI趨勢,本益比拉升30-50倍。 但下游供應鏈才剛開始, AI伺服器對CPU和GPU需求提升,相關散熱、連接器等族群評價同樣有望受惠。
工業電腦:美國製造業回流,目前仍缺工。自動化需求持續。
面板/筆電:終端需求回升,面板持續回補庫存;筆電也從3月開始看到拉貨動能。
旅遊:疫情後旅遊熱潮持續,境外旅遊激增。