凱基凱旋貨幣市場基金一月份經理人報告
2013/2/22 上午 11:13:00 作者：李倬瑄
基金資產配置中持有金融債1.0億，佔淨資產比重1.80%，上櫃公司債1.0億，佔淨資產比重1.80%，超國籍債2.0億，佔淨資產比重3.60%；附買回債券6.06億，佔淨資產比重10.90%；定存/銀行存款40.83億，佔淨資產比重73.41%；短期票券4.6億，佔淨資產比重8.27%。
貨幣市場方面，1/1~1/31央行定期存單共計4兆8,577.40億元到期，再次發行金額為4兆8,303.00億元，在此期間淨減少274.40億元；截至1/31止，央行定期存單未到期餘額為6兆5,551.20億元。央行於1/4標售364天期定期存單1,000億元，投標倍數2.80倍，得標加權平均利率為0.717%，較前次下滑0.013%。央行於1/18受財政部委託標售102-1期182天期國庫券250億元，投標倍數2.62倍，決標貼現率為0.630%，較前次上揚0.012%。1月份金融業隔夜拆款利率月初為0.389%，月底為0.386%；最高為0.389%，最低為0.385%；全月加權平均利率為0.387%，低於上月之0.388%。