統一亞洲大金磚基金一月份操作策略及展望
2015/2/11 下午 05:39:00 作者：鄭宗傑
美國2014年第4季度GDP折合成年率增長2.6%，第3季度和第2季度的增幅分別為5%和4.6%。近期海外局勢和大宗商品的不穩定，對美國景氣復甦開始產生負面的影響，可能延後美國進入升息循環，但整體趨勢仍未改變，後勢並不看淡。
台股方面，1月份上漲54點，但震盪轉強，上下震盪接近500點，顯見多空的拉鋸力道相當強。不過，觀察外資於1月多數都以買超格局為主，且集中於1月下旬，加上外資除現貨外，亦布局期貨多單，故預期2月仍有行情可期。
主要持股相關產業檢討
台股：續抱前景暢旺的大陸環保節能概念股，以風力發電、水資源為主；而電子部分，由於大陸降低LED設備補貼，加上照明、背光前景暢旺，故新增LED下游持股。
A股：仍以低估值大型藍籌包括：汽車、電力設備、金融 ( 銀行、地產、保險、券商)、建築、醫藥為主要持股；另主題式投資仍是方向，主要布局：航太軍工、農業；各地國企改革逐步推進，仍是投資的主軸。
港股：仍看好環保、TMT、農業、風力、電子支付等產業，並增持保險、銀行類股。
印度和印尼：印尼以基建、建材、醫療、必需消費品等為主。印度看好新總理莫迪的領導下的成長動能，加碼內需消費產業、基建產業、銀行地產業。