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台新中証消費服務領先指數基金十二月份經理人報告


2023/1/30 下午 01:46:00 作者:葉宇真
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中國疫情達峰形勢呈現從北向南、從東向西、從大城市向中小城市蔓延的特徵,全國流行期有望在春節前達峰,提振市場情緒,春節返鄉規模可能高於預期。近期中國生產和消費低迷是階段性的,預計經濟增速預期下修將隨著經濟權重區域疫情達峰而結束並反轉,開春後經濟上行的確定性強,預計2月中國消費端將率先修復。3月初中國兩會對今年穩增長、擴內需政策會有更具體的定調安排,政策和內生增長共同驅動經濟快速恢復,預計今年一季度中國GDP同比增速有望高於去年四季度,基數影響下二季度增速有望達到7-8%甚至更高,而下半年經濟環比恢復還會進一步提速。

我們預計政策預期拐點帶來的疫情影響拐點明確後,外部流動性和基本面拐點也將逐步明確,不斷夯實A股迎向今年轉折之年的中期修復基礎,建議逢低佈局消費股。


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