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台新中証消費服務領先指數基金十一月份經理人報告


2022/12/23 下午 01:53:00 作者:葉宇真
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從海外經驗來看,包括美國英國香港日本韓國,防疫政策的調整對大盤的影響分兩個階段,第一個階段是對內防控的調整,大盤逐步止跌企穩;第二個階段是對外防控調整,比如調整對入境人員的約束和限制,在這個階段是大盤全面上漲的拐點。

產業結構上,防疫政策的調整對醫療保健行業有明顯的提振作用,防疫政策調整後一個月醫療保健行業平均漲幅接近10%。

對於消費板塊的利好也是確定的,部分地區的必需消費反彈明顯,如歐洲、日本,可選消費反彈幅度更大的則有美國、中國香港和韓國。

值得關注的是,隨著離岸人民幣匯率回到6居間,北向資金轉向流入,並且偏好食品飲料、非銀金融、家用電器、醫藥生物等偏消費板塊,比較偏好預計隨著政策組合拳不斷加大力度和實質性,有利於消費股表現,建議逢低布局。


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