群益智慧聯網電動車基金七月市場綜合評論
2023/8/18 下午 06:57:00 作者:洪玉婷
投資策略:
7月電動車指數表現明顯優於太陽能及風力指數,主要是由於電動車產業近期利多頻傳,首先是企業面,美國Tesla及中國造車新勢力小鵬皆進入新車週期,TESLA更宣佈開放全自動輔助駕駛功能FSD有條件的一次性轉移,可望現有搭載FSD的舊車,轉移此功能到換購新車上,而中國電動車廠在6月紛紛開放城市輔助駕駛(城市NOA)測試,新功能有望在下半年落地,電動車與智能駕駛將有更緊密的結合。同時自從Tesla宣佈開放其他品牌電動車使用其充電樁,持續吸引美國業者加入使用,就連Volvo、賓士等歐洲車廠都陸續宣佈加入,Tesla充電規格有望成為美國境內甚至是跨區域的電動車使用標準,全球電動車車廠股價普遍表現強勢,從財報觀察,純電動車廠商,Tesla與比亞迪第二季單車獲利維持與改善,傳統車廠因為先前的漲價措施調高2023年表現。再來政策面也相對給力,美國官方宣布更多車款符合領取IRA補貼7500美元車款,此外,中國也宣布汽車下鄉以及24~25年免除購置稅政策,皆形成產業利多。
由於電動車需求加溫,不但汽車銷售加速,帶動車用半導體需求回升,AI周邊電子如通訊相關芯片以及光模組同步受惠,相對看好汽車電子基本面,基金因應智能化趨勢提高相關汽車零組件配置,並將持續因應市況汰弱留強,也伺機參與新技術驅動下的投資商機。