統一亞洲大金磚基金九月份操作策略及展望
2014/10/8 上午 08:54:00 作者：鄭宗傑
上證參考指數8月份強勢整理，9月份則大漲6.6%，表現持續強勢，且人民幣9月仍小幅升值0.08%，主要受到滬港通預期導致資金流入大買藍籌股，和近期公布的數據優於市場預期所拉動。9月份匯豐中國PMI值50.2，仍在50以上，後續國企改革、資本市場制度改革等催化劑將引領股市持續上漲。
台股方面，9月份加權指數在外資賣超下下跌4.97%，但在內資支撐下，指數有慢慢走穩的趨勢，在年底選舉即將到來下，短期指數空間不大，預期10月將持續震盪，盤面以個股表現為主。
主要持股相關產業檢討
台股：操作上，傳產族群續抱前景暢旺的產業，包括風力發電、水資源、太陽能等族群；而電子族群，續抱Apple相關概念股，預期會有一波新機的拉貨動能。
A股：仍以低估值大型藍籌包括：汽車、電力設備、食品飲料、旅遊為主要持股；另主題式投資仍是方向，主要布局：航太軍工、太陽能、TMT、新能源汽車、機器人；各地國企改革逐步推進，將是下半年投資的主軸。
港股仍看好環保、TMT、農業、風力、電子支付、半導體等相關類股。
印度和印尼：印尼選舉結果符合預期，看好建材、基建、醫院、必需消費品、能源、地產相關板塊；印度看好內需消費產業、基建產業、銀行地產業、醫藥。