統一黑馬基金一月份市場回顧與操作策略
2023/2/13 下午 04:38:00 作者:尤文毅
1.自CPI通膨數據趨緩確立後,市場樂觀預期2月、 3月各再升一碼即停止升息,且今 年底Fed降息機率提升,QT亦有機會提前退場,整體而言2023年美國總體景氣 軟著陸機會大,元月份市場對美國總體經濟展望樂觀正向機率大幅提升。全球總體需求自首季落底後,預期Q2起逐季回升,下半年呈現明顯復甦,資金大幅轉進 科技股,逢低卡位佈局,使的美股呈現亮麗元月行情。
2.疫情高峰已過,大陸快速全國解封,且自1/8起全面開啟國境,預期在疫情全境感 染後,今年可望迎來經濟復甦,將有利相關解封受益概念股營運。
3.去年台股12月份呈現千點回檔,位階修正後,今年台股進入傳統元月紅包作夢行 情。惟仍不脫大區間整理格局,預期次產業與個股表現機會大。
4.「ESG」、「碳中和」政策已成普世價值,綠色能源所衍生的產業發展為未來長期 投資重心,尤其電動車與替代能源、儲能綠能所帶動產業結構重整,為後續追蹤關注重點,投資機會所在。
基金看好類股如下:
電動車取代燃油車為長期主流趨勢,有利相關族群廠商營運。
綠色能源概念,在高油價時代更是投資機會所在。
美國加大對中產業制裁項目,有利台廠相關產業公司營運展望。
大陸全面解封將有利相關產業個股。
美國大基建計畫,網通、新能源、電動車等產業利多。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢,相關廠商受益大。
因應全球各大DataCenter升級與建置,網通硬體設備需求增加。