統一亞洲大金磚基金三月份操作策略及展望
2015/4/21 下午 02:22:00 作者:鄭宗傑
近期海外局勢動盪和大宗商品價格的不穩定,加上美國經濟數據包括2月耐久財訂單等低於預期,市場對美國景氣復甦開始產生負面的看法,可能延後美國進入升息循環,但整體趨勢仍未改變,後勢並不看淡。中國方面,互聯網、環保等議題持續成為市場的主流,創業板持續創新高,主板亦創下前波高點,對中國股市持續樂觀,但短期有過熱拉回的風險。
台股方面,3月份上旬櫃台指數表現強勁,但進入下旬後出現明顯的獲利回吐賣壓,短期來看,指數空間依然不大,預期4月將持續震盪,以個股表現為主。
主要持股相關產業檢討
台股:續抱傳產族群中前景暢旺的產業,以風力發電、水資源、航空為主。
A股:降低金融股比重,加碼食品飲料、公用事業;另主題式投資仍是方向,主要布局航太軍工、農業;各地國企改革逐步推進,仍是投資的主軸。
港股:仍看好環保、TMT、農業、風力、電子支付等相關類股,並加碼公用事業類股。
印度和印尼:印尼以基建、建材、醫療、必需消費品等為主;印度看好新總理莫迪的領導下的成長動能,加碼內需消費產業、基建產業、銀行地產業、軍工業。