兆豐萬全基金十月份經理人評論
2022/11/15 下午 03:20:00 作者:李盈儀
雖基本面具疑慮(半導體庫存調整及終端消費疲弱),加上經濟衰退議題對指數走勢同為干擾因子,然觀察美元指數及10年期美債利率短期呈現回檔,且近期美國重要科技公司公布財報後,雖結果普遍不佳,但Nasdaq及費半指數已止跌未再破底,判斷市場已逐步消化FED鷹派言論,甚至開始期待12月升息碼數可望由原預期的3碼降至2碼。
另就過往經驗,美國期中選舉年,於10-11月指數上漲機率高達80%,台灣於本月(11月)也有縣市長的9合一大選,再配合年底作夢行情,維持盤勢具中期彈升契機看法不變,故整體持股落於高水位。目前維持持有受惠升息循環後的金融股(偏重銀行股),另航太、電動車及新能源類股,仍為基金佈局方向不變。