柏瑞巨人基金八月份經理人評論
2012/9/17 上午 11:36:00 作者：江品鋒
8月份巨人基金績效表現佳，主要原因是巨人基金提高部分電子族群持股比重，由於電子股於8 月份表現較佳，因此巨人基金績效表現較大盤領先。
台灣雖7 月零售、工業生產與進口數據皆好轉，但出口、訂單與就業跌幅仍持續擴大，景氣燈號連續9 個月藍燈，美國復甦力道疲弱及中國成長降溫下，亦難樂觀。短期國內股市觀察重點在於，近期歐洲央行公佈買債計畫(OMT)，金融市場因對歐洲央行可能無限量買債的預期而上漲，歐洲金融穩定有助於台股指數持穩與提升；證所稅議題告一段落，心理面不確定因素消除，台股資金回籠有正面效益;預期第3季出口逐季復甦加上就業市場改善，將提高民眾消費購買意願。
現階段持股策略為中性偏多，持股將以低價轉機及季節旺季效應的族群作佈局，三個主軸佈局方向為APPLE 概念、價值選股、成長利基型相關，持股水位將在 83~92%。