統一奔騰基金十二月份市場回顧與操作策略
2024/1/18 下午 09:37:00 作者:陳釧瑤
12月下旬台股在假期、年終獲利了結賣壓以及高股息ETF換股影響下,市場交易 較為凌亂,股市表現落後美股。但在年後上述利空消失,加上資金卡位市場回補持股,台股仍朝正向發展。
展望2024, Fed有機會在第一季末降息,較原先市場預期的2024年下半年提早。 且過去降息多半是經濟表現不佳而被迫為之,造成股市先跌後漲;但此次降息是因為通膨可控所致,加上企業營收年增率大幅回升,預期2024年上半年台股指 數有望朝18,000邁進,下半年市況則須觀察Fed降息速度以及需求復甦狀況。
產業面上,半導體族群有急單出現,貢獻部分上游公司業績回升,預期在低基期, 及產業庫存見低,拉貨有望持續回補下,族群將維持強勢表現。 AI方面,Nvidia 供應鏈先前因市場預期較高,但上游CoWos產能不夠,短期營收表現下修加上 被動基金籌碼散出,導致族群股價修正了4個月的時間,但CoWos產能預計於第二季轉趨充足,相關供應鏈營運可望淡季不淡,股價有機會迎來反彈。
基金看好類股如下:
看好AI實際受惠相關供應鏈,包括半導體、高速運算、 PCB/CCL、聲學、 HDI、散 熱、組裝等廠商、新伺服器平台相關受惠供應鏈,以及AIPC/NB/手機復甦以及摺 疊手機相關類股。傳產部份則關注綠能、重電族群。