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台新台灣中小基金六月份經理人報告


2020/8/2 下午 05:36:00 作者:吳繼先
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美國非農就業人口6月增加480萬人(連續兩個月增加), 初領失業救濟金人數連續數周下滑至142.7萬人, 失業率下降到11.1%,顯示經濟活動與就業狀況持續改善。 而6月美國消費者信心指數也連續兩個月回升, 顯示在政府大力補貼與救濟之下, 消費力道回升, 有助於解封後的經濟成長力道。
以產業情形來看, 普遍能見度低, 僅少數疫情受惠的宅經濟、 server、5G相關、 先進半導體等領域有較長的能見度,部分產業都將面臨3Q20需求回溫過慢的業績修正。 疫情危害風險降低, 歐美各項經濟數據好轉, 資金行情推升之下, 個股與大盤的本益比呈現較高的情況,所以選股內容上, 除了著重布局上述能見度較長的產業個股之外, 也建議布局股價位階低(本益比低), 具有落後補漲機會者, 同時即將進入除權息旺季,也建議搭配殖利率考量, 以及時序進入下半年, 開始尋找在今年壓抑的各項需求中,2021年具有報復性反彈者。

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