聯邦貨幣市場基金九月份操作策略

9月底因法人作帳、公司債、國際債大量發行等因素影響，造成資金緊俏，30天期票券次級成交利率約在0.35-0.45%，公債RP成交區間約在0.27-0.30%，公司債RP成交區間約在0.34-0.37%，CBRP成交區間約在0.4-0.43%。展望未來，雖央行第三次理監事會議沒有降息，但市場資金仍多，進入月初後，預期法人資金將陸續回籠，市場資金將較為穩定寬鬆，利率區間可能微幅下跌。