柏瑞巨人基金十一月份經理人評論
2012/12/24 下午 02:16:00 作者：江品鋒
11 月巨人基金配置在非電子族群比重降低至17.8%，而電子股族群比重提升至92.30％；主要是將部分表現不佳的汽車與高基期的IC 設計個股做獲利了結，並轉入基本面較佳的相關個股。
黃藍燈連 2 閃，11 月估計維持黃藍燈不變，然而領先指標連6 降，領先與同時指標走勢背離，顯示景氣復甦力道疲弱，難以支撐整體經濟強力反彈。台灣景氣11 月可望受惠消費性電子新產品陸續上市，加上新規格面板訂單挹注，回正成長；惟內需因失業率、物價皆居高不下，加上政策紛擾，消費成長恐趨停滯。展望2013 年，根據環球透視(Global Insight) 11月資料，中、美經濟成長預測皆上修，顯示全球經濟成長回穩，有望推升國內外貿易動能。 現階段持股策略為保守，尋找防禦型的電子股與價值性傳產投資，同時降低股本較小以及流動性差相關個股。逢高獲利了結漲多個股，持股將以跌深價值型及2012 第四季業績持續暢旺的族群布局，三個主軸佈局方向為TFT 零組件、智慧手機概念股、價值選股、近期跌深相關類股，持股水位將在 83~93%。