統一經建基金七月份操作策略及展望
2017/8/15 下午 02:58:00 作者:朱文燕
美消費者信心上升、耐久財訂單優於預期、製造業景氣保持擴張,帶動第二季經濟加速成長;歐元區受惠製造業產出與新訂單處在高檔水位、就業持續增長,景氣依舊位於擴張階段,預估未來數月歐元區物價仍繼續持穩;中國則受益於製造業及基建投資回暖、出口回升,實體經濟延續去年底以來回溫態勢,且人行將加強協調金融監管政策出台時機,並審慎調控資金。
台股方面,大型電子權值股因除息使得整體盤勢表現轉向中小型股,故7月加權指數上漲0.3%、上櫃指數則上揚2.6%。隨著時序邁入電子業傳統旺季,搭配iPhone上市題材,不僅有望推動半導體產能利用率回升,下半年亦看好矽晶圓、被動元件等電子漲價族群。
台股方面,大型電子權值股因除息使得整體盤勢表現轉向中小型股,故7月加權指數上漲0.3%、上櫃指數則上揚2.6%。隨著時序邁入電子業傳統旺季,搭配iPhone上市題材,不僅有望推動半導體產能利用率回升,下半年亦看好矽晶圓、被動元件等電子漲價族群。
主要持股相關產業檢討
晶圓代工:儘管國內半導體龍頭大廠第二季營收與毛利率出現下滑,然持續看好第三季電腦與中國智慧手機等消費性產品銷量上升,企業營運動能有望回穩。