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台新中証消費服務領先指數基金九月份經理人報告


2023/10/19 上午 10:39:00 作者:葉宇真
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以7月24日政治局會議作為政策底進行衡量,十一前後已經滿足本輪政策底-市場底間隔時間,一般而言,政策底/信用底→市場底,間隔2.5個月。同時,回顧歷史上四輪政策底,都可以發現在政策底部出現市場經歷第一輪上漲後,會出現一輪連續下跌,並回吐前期大部分漲幅,從而確立市場底部,持續時間在20-30個交易日左右,當前A股市場正在經歷這個確認市場底部的過程。從歷史經驗來看,政策底到市場底的轉變,高度依賴於經濟數據的確認,尤其是房地產行業,目前房地產銷售數據雖有改善但是力道仍有待加強,預計在政策持續發力,穩增長政策基調不變的環境下,市場逐漸會形成如果經濟繼續弱,資本市場不振,那麼政策會持續到經濟預期穩住甚至向好的預期,有利於帶動股市表現,建議逢低佈局。

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