統一亞洲大金磚基金二月份操作策略及展望
2014/3/12 下午 05:30:00 作者：鄭宗傑
2月份美國公佈的經濟數據普遍欠佳，但是市場選擇忽略這些數據，主要是美國近兩月的惡劣天氣影響這些數據的代表性，我們維持之前的看法，隨著美國景氣的恢復，對於後勢並不看淡。
中國方面，農曆年後，因央行回收年曆年前投放的資金，導致A股仍呈現疲弱的狀態。目前A股主要佈局：太陽能、汽車、軍工、醫藥、傳媒。隨著3月份兩會的到來，我們維持中國出現系統性探底的機率仍低的判斷，投資上將尋找結構性機會，環保、醫療、新能源、食品飲料、軍工、傳媒網路仍將是投資的主軸。
主要持股相關產業檢討
台股：以產業趨勢有明顯轉佳的族群為主，包括太陽能、風力發電、水資源、4G、LED等，由於這些產業明年整體動能仍相對其他產業強，故將持續重點佈局。
A股：遭低估的大型優質龍頭股目前是很好的佈局機會：汽車、家電、券商、醫藥等，另主題式投資仍是方向，包括航天軍工、太陽能、裝飾園林等。
港股：持續看好環保、博弈、傳媒網路、醫藥等相關類股。
印度和印尼：買進業績成長確定且因匯率貶值受惠相關產業：醫藥、出口、民生消費等類股。