合庫台灣基金九月份經理人評論
2018/10/19 下午 01:55:00 作者:楊自強
台股加權指數震盪仍相當劇烈,權值股扮演輪流撐盤角色,整體來說還是受到中美貿易戰仍在談判拉扯,短期還是震盪為主。國際股市仍維持美股強勢,新興市場目前止跌反彈,然是否持續還是需要時間觀察,目前定論言之過早。觀察台股目前以籌碼面為主,目前以傳產股、金融股以及電信類股相對有撐,蘋概股受到新機下修出貨量之影響,表現最為弱勢,然而拉長來看短期不安因素若順利解決,第四季相關個股的營運動能會變得相對強勁。操作方面布局第四季具備營運動能之個股外,會搭配金融以及傳產來當作防禦。未來規劃佈局產業:原物料:塑化、紡織,原油價格維持在高檔,第三季部分產品進入歲修高峰或供給不順,第四季部分塑化紡產品可望維持供需吃緊。蘋概股:第四季動能強勁,且股價已經在低點。半導體:汽車電子與5G等長線題材,Q3末開始有新iPhone發售、 nVIDIA與 AMD等新晶片推出。