統一亞洲大金磚基金八月份操作策略及展望
2014/9/10 下午 04:53:00 作者：鄭宗傑
美國第2季GDP 4.2%，優於市場預期的4%，增幅高於預期主要因為企業在新建房屋、機械和研究項目投資強勁。預估全年GDP增長超過2%，顯示美國景氣持續好轉。道瓊指數8月強勢反彈，我們維持之前的看法，隨著美國景氣的恢復，後勢並不看淡。
中國上證指數7月份大漲7.48%，扭轉了今年以來弱勢的格局，8月呈現強勢整理，且人民幣亦持續升值，主要受到滬港通預期導致資金流入大買藍籌股，和近期公布的數據優於市場預期所拉動。雖然8月份匯豐PMI終值降到50.2，但仍在50以上，後續國企改革、資本市場制度改革等催化劑將引領股市持續上漲。
主要持股相關產業檢討
台股：傳產族群持續看好前景暢旺的產業，包括風力發電、水資源、中國收成股、內需市場等族群；電子族群持續看好Apple、4G、LED等相關概念股。
A股：仍以低估值大型藍籌包括汽車、醫藥、食品飲料、旅遊為主要持股；另主題式投資仍是方向，主要布局：航太、太陽能、TMT、新能源汽車、機器人；各地國企改革逐步推進，將是下半年投資的主軸。
港股：看好環保、TMT、醫藥、風力、電子支付等相關類股。
印度和印尼：印尼看好建材、基建、醫院、必需消費品、能源、地產相關板塊。印度看好內需消費產業、基建產業、銀行地產業、醫藥。