日盛上選基金3月經理人報告
2010/3/29 上午 11:51:00 作者：周榮正
市場回顧與展望
二月因交易天數較少再農曆春節長假之不確定因素下，買盤呈現退場，加上國際股市持續回檔整理，台股持續壓回整理在2/6盤中創下7080.90點之低點，隨即受國際股市回穩之激勵加上政府偏多支心態下，台股開始反彈，二月底收在7436.10點，總計二月下跌204.34點跌幅為2.67﹪。二月外資賣超持續共計賣超902.63億元，國內投信在持續4個月賣超後轉為買超，二月買超金額為3.43億元，三大法人合計賣超944.24億元。三月台股在大幅拉回修正後應會有反彈反彈後仍將整理，預估三月台股若無重大利空約在7200-8000點間區間整理，選股仍相當重要。 操作策略 操作上，持股水位將維持在80-90%以維持持股之機動性，持續趁機汰弱留強。操作策略上因電子股進入傳統出貨淡季營運動能較弱，所以電子與傳產比重約在6.0：4.0，佈局上以2010年有新產品及應用等高成長性的次產業或是個股，及本益比較低而股價已有大幅修正之個股為標的為主，景氣能見度較佳的以面板及LED相關、Notebook零組件、高頻元件、遊戲軟體等為主要標的。持股比例約80-90﹪，其中傳產約佔40-50﹪，傳統產業以受惠兩岸政策的類股之資產類股、金融或ECFA受惠類股等為主。