統一亞洲大金磚基金十二月份操作策略及展望
2014/1/13 下午 02:06:00 作者：鄭宗傑
美國QE政策開始退出對於市場造成短期波動，但美股走勢不受影響，維持持續上漲的格局，美元指數緩慢走升的格局並沒有太大的改變，指數回歸經濟基本面，隨著美國景氣的恢復，後勢並不看淡。由於美股動能良好，推升台股持續轉強，12月呈現上漲格局，展望元月行情，由於國際股市不看淡，台股有機會挑戰9000點大關。
東南亞方面，影響印度和印尼股市很大的因素在於通膨和流動性，在外資持續流出導致貨幣重貶的格局下，印度和印尼只能採取縮減流動性來支撐本國的貨幣。目前印尼盾仍呈現貶值趨勢，短期內觀望，惟印尼和印度的經濟體質已大幅改善，再次出現金融風暴機率低，後續將靜待加碼的時間到來。 主要持股相關產業檢討 台股：以產業趨勢有明顯轉佳的族群為主，包括太陽能、風力發電、水資源、4G、LED等，由於這些產業明年整體動能仍相對其他產業強，故將持續重點佈局。 A股：遭低估的大型優質龍頭股目前是很好的佈局機會：汽車、家電、券商、醫藥等，另主題式投資仍是方向，包括航天軍工、太陽能、裝飾園林等。 港股：持續看好博弈、環保、汽車相關個股，並持續佈局未來高成長的軍工、4G類股、醫藥；另外加碼非銀行金融、農業、造船、水泥相關板塊。 印度和印尼：買進業績成長確定且因匯率貶值受惠相關產業：醫藥、出口、民生消費等類股。