日盛高科技基金四月經理人報告
2012/4/18 下午 03:46:00 作者:施生元
市場回顧與展望
證券交易所得稅議題在3月底浮出檯面,使得內資退場,指數明顯修正,特別是中小型股修正更大。而ipad概念股在3月The new ipad發表之後,僅有短暫的慶祝行情,隨後則有較明顯的修正。3月亦是台股2011年年度密集公告的時期,年報佳的公司股價都有正面的反應,如鴻海及廣達等。而3月台股資金集中至競爭力強的個股,如台積電、鴻海及華碩等個股都有持續創新高的表現。
操作策略
國際資金仍然寬鬆、歐債短期沒有立即的風險,再加上美國景氣穩健的復甦,總經環境有利於台股。
4月底將是台股財務公告的密集期,股價將回歸基本面行情,個股強弱勢分明。在選股佈局方面,首先,Macbook系列,預期在第二季將有新款的Macbook推出,相關族群可留意後續的業績成長動能;第二,宏達電發表的新機賣像佳,相關族群第二季業績將會表現較優異;第三,半導體市場仍有不錯的需求,特別是高階製程的產能利用率都處於滿載;最後,第二季是除權息旺季,可留意現金殖利率高的個股。