統一亞洲大金磚基金六月份操作策略及展望
2014/7/9 下午 12:09:00 作者:鄭宗傑
在農曆年後,中國大陸受到人民幣持續貶值、信用風險擔憂、經濟增速趨緩等不利因素下,A股和港股皆呈現疲弱的走勢。但近期出現反彈的契機,除了人民幣逐漸回穩外,近期公佈的數據優於市場預期,提振市場信心,6月份匯豐PMI 50.8,創下去年11月以來的新高,且優於市場預期的49.7,顯示前期政策維穩開始發揮效果。後續等待國企改革、資本市場制度改革等催化劑引領股市上漲。
台灣股市方面,6月台股續攻317點,站上9393點,主要的動能來自於歐美股市表現良好,且諸多總體經濟數據表現亦優,推升外資持續買進台股,資金充沛。展望7月類股表現,由於時序上進入電子業旺季,故預期電子股相對傳產較強。
主要持股相關產業檢討
台股:
操作上,傳產族群續抱前景暢旺的產業,包括風力發電、水資源等族群;而電子族群,續抱Apple相關概念股、4G等相關概念股。
A股:
汽車、家電、醫藥、食品飲料仍是主要持股;另主題式投資仍是方向,主要佈局航太軍工、太陽能、TMT、新能源汽車、國企改革。
港股:
看好環保、TMT、醫藥、風力等相關類股。
印度和印尼:
印尼因選舉的不確定性,短期內持股不變動,仍看好消費、建材、基建、醫院、必需消費品、能源相關板塊;印度看好內需消費產業、基建產業、銀行地產業。