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台新中國政策趨勢基金六月份經理人報告


2023/7/28 下午 04:32:00 作者:高依暄
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6月中國製造業採購經理指數為49.0%,較上月小幅反彈0.2個百分點。生產指數為50.3%,較上月上升0.7個百分點,生產重新回到擴張區間,需求仍顯不足,商品消費、企業利潤和商品房銷售等領域表現依舊平淡。經濟基本面偏弱,市場期待穩增長政策發力,7月政治局會議招開時間正在逐步接近,預期政策重心偏重“穩經濟”。美國經濟韌性較強,但加息逐漸進入尾聲,海外貨幣政策擾動對中國國內資產價格的影響將逐漸弱化。7月底政治局會議前,市場對政策支持的預期仍然存在。6月經濟數據預計有好有壞,顯示景氣回落速度邊際放緩。政策預期疊加景氣回落放緩,有助於支撐市場情緒。關注三條主線:(1)科技創新:AI領域仍是今年確定的產業趨勢,關注相關的計算機、電子、通信、軟體服務、數位經濟等科創領域。(2)消費復甦:具有邊際改善的食品飲料、醫藥生物、家電等;(3)中國特色估值重塑:能源、基建、房地產產業鏈等。

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