華南永昌永昌基金二月份經理評論

2月春節長假期間， 受到美國科技股的強力拉升及台積電 ADR 期間累計漲幅超過 10%的激勵，使台股在開紅盤後大漲3%而再創新高。其後進入漲多震盪及個股走勢分化階段。根據財政部數據，台灣 1 月出口 371.9 億美元，較去年 12 月減少6.9%，不過因去年同期適逢農曆春節連假，比較基期偏低，讓年增幅度擴大至 18.1%，出口連續 3 個月正成長，也是近 21個月以來最大增幅。整體看來，出口延續去年第 4 季緩步上升態勢，景氣轉向正面循環初始階段。展望未來， Fed及全球主要央行可望降息。雖仍有美中科技角力、地緣政治緊張等不確定因素干擾，然而全球 AI 熱潮已進入營收入帳階段。 AI等新興科技應用發展日新月異，加上台灣相關產業具競爭優勢，皆有助出口動能，第 1 季可望延續上升格局。基金擬持續配置已步入 2024 營收及獲利階段之 AI相關趨勢股及可望在第一季持續增長或轉機之產業。