凱基凱旋貨幣市場基金五月份經理人報告
2013/6/21 下午 12:53:00 作者：李倬瑄
在基金資產配置中持有上櫃公司債1.0億，佔淨資產比重1.79%；附買回債券5.73億，佔淨資產比重10.28%；定存/銀行存款42.52億，佔淨資產比重76.26%；短期票券4.7億，佔淨資產比重8.43%。
貨幣市場方面，5/1~5/31央行定期存單共計5兆3,338.20億元到期，再次發行金額為5兆3,629.00億元，在此期間淨增加290.80億元；截至5/31止，央行定期存單未到期餘額為6兆4,932.15億元。央行於5/3標售364天期定期存單1,000億元，投標倍數3.04倍，得標加權平均利率為0.657%，較前次下跌0.034%。央行於4/30受財政部委託標售102-5期28天期國庫券150億元，投標倍數5.45倍，決標貼現率為0.320%。5月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%，月底為0.386%；最高為0.387%，最低為0.384%；全月加權平均利率為0.386%，持平於上月之0.386%。