聯邦金鑽平衡基金十二月份操作策略
2021/1/19 下午 04:23:00 作者:林建良
從晶圓代工大廠、面板廠與近期多家IC設計公司皆釋出樂觀展望,晶圓代工受惠WFH、5G與在家學習等需求,呈現產能吃緊狀況,八吋晶圓代工大廠能見度已達2021年上半年,低毛利率產品進行價格調整;亦有公司提出NB受惠在家學習與WFH趨勢,NB能見度亦看到2021年上半年,因應晶圓代工產能吃緊,部分產品因無法滿足客戶需求,整體晶圓代工能見度可以看到2021年第一季甚至第二季,12吋產能亦呈現吃緊狀況,目前廠商皆在尋求新產能奧援,但新產能增加有限,整體行業呈現正面發展,並陸續傳出調漲價格訊息。
受惠下游需求強勁,部分利基型記憶體產能已開始吃緊,整體記憶體亦醞釀漲價。 IntelWhitley平台即將推出,台灣相關供應鏈可望受惠,汽車方面,多家公司亦先後提出汽車產業需求已落底,預期將呈現逐漸反彈趨勢,此外,供應鏈透露,蘋果預計2021年9月發表AppleCar,比原先規劃提早至少兩年,其原型車已經在美國加州上路測試,因應Apple Car拉貨需求,台灣汽車零組件廠入列首波供應鏈。手機部分,iphone12銷售狀況頗佳,有望持續到2021年第一季,另一部分,非蘋手機品牌皆積極爭取華為海外部份市佔,在備貨上亦相對積極,設計上也逐漸朝向高規。
整體而言,在全球資金持續寬鬆,以及半導體展望仍佳下,產業方面可逢低布局半導體、記憶體相關、伺服器、 5G、手機相關供應鏈與電動車相關的汽車零組件。