聯邦金鑽平衡基金十二月份操作策略

從晶圓代工大廠、面板廠與近期多家IC設計公司皆釋出樂觀展望，晶圓代工受惠WFH、5G與在家學習等需求，呈現產能吃緊狀況，八吋晶圓代工大廠能見度已達2021年上半年，低毛利率產品進行價格調整；亦有公司提出NB受惠在家學習與WFH趨勢，NB能見度亦看到2021年上半年，因應晶圓代工產能吃緊，部分產品因無法滿足客戶需求，整體晶圓代工能見度可以看到2021年第一季甚至第二季，12吋產能亦呈現吃緊狀況，目前廠商皆在尋求新產能奧援，但新產能增加有限，整體行業呈現正面發展，並陸續傳出調漲價格訊息。
 
受惠下游需求強勁，部分利基型記憶體產能已開始吃緊，整體記憶體亦醞釀漲價。 IntelWhitley平台即將推出，台灣相關供應鏈可望受惠，汽車方面，多家公司亦先後提出汽車產業需求已落底，預期將呈現逐漸反彈趨勢，此外，供應鏈透露，蘋果預計2021年9月發表AppleCar，比原先規劃提早至少兩年，其原型車已經在美國加州上路測試，因應Apple Car拉貨需求，台灣汽車零組件廠入列首波供應鏈。手機部分，iphone12銷售狀況頗佳，有望持續到2021年第一季，另一部分，非蘋手機品牌皆積極爭取華為海外部份市佔，在備貨上亦相對積極，設計上也逐漸朝向高規。
 
整體而言，在全球資金持續寬鬆，以及半導體展望仍佳下，產業方面可逢低布局半導體、記憶體相關、伺服器、 5G、手機相關供應鏈與電動車相關的汽車零組件。