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台新台灣中小基金十一月份經理人報告


2021/12/30 下午 02:49:00 作者:吳繼先
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FED主席坦言,目前通膨是目標區2%的2倍以上,撤回通膨是暫時性的言論。根據CME FedWatch數據顯示,市場預期明年6月至少升息1碼機率已上升到63.6%,結合上述縮減購債時間表來看,市場認為明年6月中旬,聯準會結束縮減購債之後,緊接著啟動升息循環的機率已經高達6成;此外明年11月再升息1碼的機率也來到57.8%,若以明年底的數據來看,2022年至少升息1碼的機率高達9成。FED緊縮有提前的跡象反映至美元指數,近期強拉至96以上,不利台股後續的資金動能,且越接近緊縮資金的時間點,股市震盪會為嚴重。

明年GDP與各產業成長放緩幾乎篤定,也會壓抑股市漲勢,技術面來看,量能不足之下,難破前波高點18034,選擇產業個股將鎖定高成長與低基期。2022年能成長15%以上之產業個股已屬於高成長,尋找高速傳輸IC、晶圓代工族群、ABF載板族群。股價基期低,但獲利數字仍佳者具有補漲機會,尋找航運類股、驅動IC族群。


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