統一黑馬基金一月份操作策略
2021/2/23 下午 03:57:00 作者:尤文毅
各國新冠肺炎疫情嚴峻,但疫苗施打陸續展開,各國政府全力防疫,救市、救經 濟,目前美國新增病例已出現下滑,加上疫苗快速於全國施打,預期未來就業數字將好轉,ISM製造業指數也可望快速擴張,經濟復甦力道將加速。FED主席也重 申QE規模路徑不變,並隨時動用所有工具進場以支持經濟,目前金融市場資金充沛,股市展望樂觀。
拜登政府對於兩黨達成1.9兆美元紓困協議的期望受挫,民主黨將獨自啟動刺激政 策立法,共和黨參議員也順勢提出6,000億美元的經濟刺激替代方案,預期最終將有協議共識產生,利於推動整體景氣復甦。
全球景氣展望正向,帶動各行業逐一復甦,如科技電子、航運、鋼鐵、自行車、汽 車、醫材保健、塑料及原物料等。全球疫情雖升高,但對實體經濟衝擊有限且可控,在資金行情持續下,台股可望持續強勢整理,未來具高成長性、產業競爭力佳 公司將為市場關注標的。
主要持股相關產業檢討
全球DataCenter升級與建置所帶來網通硬體設備需求,有利相關業者。
5G基建帶動PCB產業質與量的大躍升,有利相關廠商營運動能。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢,相關廠商受益大。
歐美疫情再起,致貨櫃航運供需失衡,有利廠商營運。
疫情衍生全球宅經濟風潮,帶動NB、平板需求持續暢旺。
歐美疫情帶來新生活型態,在家健身,電動自行車外出上班的代步需求強勁。
全球手機品牌廠搶奪華為原有市場,力推新機上市,有利相關供應鏈。
中國積極推動經濟內循環相關基建,台股相關產業供應公司受益大。
疫情帶來面板需求,LCD供需吃緊,報價看漲,有利面板業者營運。