華南永昌全球物聯網精選基金九月份經理評論

先前經濟數據的不佳，勞動市場的不振也讓部分人擔心經濟衰退的發生可能影響股市發展，但是降息就經濟可能不是最主要的說法，因為聯準會報告提到目前美國人是相對富裕的，甚至是從未這麼好。也就是說降息是為了反映通膨已經有所解決了，可以不用這麼嚴格管制貨幣政策了。科技訊息方面，除了NVDA晶片廠開放其 LIBRARY 可以讓程式存取開啟了控制 GPU的開始，也造就更多晶片設計與製造的需求，投資機會也毅然而生，這就是這一年多來發生的事情。但經理人除此之外，一直看好本身平台具備的使用者數據可以帶來的好處，雖然可能有設計侵犯隱私或者需要用戶同意的風險，但是若能排除這些問題，對於整體平台的訓練生成式AI 將具備很好的利基。基金維持看好 AI技術導入企業後，對於使用者體驗與廣告商的參與積極度是該上升的，繼續正面等待整體效果發酵，無論是營收或者利潤擴大表現。因此我們還是追求獲利擴大的機會，但是會繼續加強風險分的必要性，並讓投資組合的潛在風險與波動在指定的風險預算內。