群益奧斯卡基金5月份經理人評論
2009/6/25 上午 09:45:00 作者：謝志英
市場回顧與展望
5月全球股市延續多頭的氣氛，除了先前的資金動能推升外，經濟數據方面也持股好轉，包括美國5月ISM製造業指數由前月的40.1上升至42.8，為2008年9月以來的新高水準，歐元區採購經理人製造業指數也自前月的36.8回升至40.7，為1997年統計以來最大增幅，中國官方5月採購經理人指數也來到53.1，連續三個月站上代表擴張點50，均為投資市場注入強心劑。國內方面，第一季財報陸續整體表現優於預期，加上兩岸簽定金融監理備忘錄(MOU)、開放陸資投資等利多因素彙集下，均使台股有機會對照2003年香港與大陸簽訂CEPA後走勢，未來台灣獨具競爭力的產業將具備提升投資評等的實力。 投資策略 展望第二季，由於台幣升值走勢尚未被扭轉，基金持股將依第二季財報預期略做調整，一方面佈局利基型電子股，一方面配合政策擇優操作，目前看來，產業前景較佳的包括NB及NB零組件、IC設計等，傳產方面，則側重中概，同時挑選台幣升值受惠等價值浮現高股息標的。