統一奔騰基金十二月份市場回顧與操作策略
2023/1/17 下午 10:47:00 作者:陳釧瑤
近期市場對總體經濟的擔憂已從升息、通膨轉為經濟衰退,在聯準會11月會議 紀錄裡面,多數官員認為2023年很可能經歷經濟衰退。短期股市上漲不易,另一方面,在流動性風險以及通膨趨緩下,指數大跌機率也不高。
企業獲利方面,目前看產業庫存在2022年第三季達高峰,先前市場大都預期在 第一季調整完庫存,但第三季財報中很多公司調整都延後到2023年第二季。短期在指數橫盤整理下,以選股不選市為主軸。
基金看好類股如下:
2023年主要選股方向為科技新平台新規格受惠(半導體、散熱、連接器、光學 等),還有第一季營運淡季不淡伺服器,顯卡等。傳產則為紡織、鞋子等庫存消化較快,中國解封受惠,以及綠能/環保等產業。