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台新中國政策趨勢基金十二月份經理人報告


2023/1/30 下午 01:31:00 作者:高依暄
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12月中國PMI指數如預期般進一步回落, 較11月回落1個百分點, 僅47%。 12月7日中國提出疫情防控“ 新十條” 後, 中國多地區陸續迎來疫情高峰。隨著感染人數的相繼達峰, 預計 2023 年一季度疫情對中國的衝擊將逐漸進入尾聲, 不僅供給端將持續改善, 而且感染人數達峰也將為需求改善提供助力,中國經濟將開啟向上修復進程。 海外方面, 伴隨著美國等主要經濟體衰退的預期不斷加強,國際經濟情勢不利於出口下,2023年擴大內需仍是政策重點。

疫情防控完全放開, 可望帶動經濟復甦。 配置上關注疫後復甦、 地產產業鏈及涉及能源安全、 科技安全領域的優質製造業等三大主線。 疫後復甦關注必選消費、醫療保健。 地產產業鏈關注房地產後市場等可選消費產業。 新能源、 智能汽車等優質製造業亦是關注重點。


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