統一奔騰基金九月份操作策略
2020/10/20 下午 03:11:00 作者:尤文毅
美國今年GDP預估將在-4%~-5%,但明年將有機會回升至3%~4%,因總體經濟逐漸好轉,美股領先指標的9月ISM製造業指數為55.4,保持在擴張區間。今年Q2為企業獲利最差季度,近期美股將進入3Q財報公告期,預期企業基本面營運逐漸好轉,有利美股走勢表現。儘管歐、美、亞部份國家出現二波疫情,但各國政府並不打算再次實施嚴格封城管制措施,加上疫苗研發進度順利,Fed也發表長期低利率政策的宣示,預估Q4景氣回升搭配全球資金寬鬆,股市行情可望維持高檔不墜。全球景氣展望正向,也帶動傳產各個行業逐一復甦,如航運、健身運動器材,自行車、汽車及醫材保健等。
台股方面,雖然美中衝突戰線擴大,對立升高,但在全球經濟復甦推動下,加上國安基金持續護盤不退場,將呈現高檔震盪整理,類股輪動,個股表現。未來隨著美國總統大選落幕,加上Q4為消費與資訊電子旺季,在資金行情持續下,台股可望維持強勢整理,而未來具高成長性、產業競爭力佳的公司將為市場關注標的。
主要持股相關產業檢討
全球Data Center升級與建置所帶來網通硬體設備需求,有利相關業者。
5G基建帶動PCB產業質與量的大躍升,有利相關廠商營運動能。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢,相關廠商受益大。
防疫相關的醫材、檢測與疫苗,市場商機龐大,有利相關廠商。
下半年蘋果新機上市效應,將有利蘋概股供應鏈族群營運。
疫情衍生全球宅經濟風潮,帶動NB、平板需求持續暢旺。
歐美疫情帶來新生活型態,在家健身,電動自行車外出上班的代步需求強勁。
華為遭美制裁,全球手機品牌廠搶奪華為原有市場,有利相關供應鏈。
中國積極推動經濟內循環相關基建,台股相關產業供應公司受益大。