統一奔騰基金五月份市場回顧與操作策略
2023/6/16 下午 01:43:00 作者:陳釧瑤
2023年上半年企業面臨庫存調整、獲利衰退,但股市因升息循環進入尾聲,評價 持續上修,且在市場預期2024年企業庫存調整完成後,景氣迎來復甦,獲利可望恢復成長。目前指數料將維持高檔震盪,布局長線具成長動能或題材的個股。
從基本面來看,目前企業庫存調整時間將拉長一季不變,但在Nvidia財報優於 預期加上AI應用看法正向,調高AI伺服器訂單後,帶動相關受惠廠商營運上修,且在供應鏈上,因為AI新應用出現,長線也可望帶動NB/PC換機潮。
展望後市,目前景氣循環已來到底部,股市拉回都是創造長線好的買點。美國大 廠加大AI投資力道,台積電直接受惠CoWoS訂單上修,並且調高產能,有望幫助台股底部支撐力道加強。
基金看好類股如下:
佈局方面,看好AI相關受惠供應鏈,包括半導體、散熱、電源供應器、新伺服器平 台供應鏈、Apple新品規格提升供應鏈;以及軍工、重電、觀光/餐飲等具有政策性 題材相關個股。