第一金電子基金六月份經理人評論

世銀上修23年全球GDP成長率到+2.1%，美國Markit綜合PMI54.3下降到6月53.0、密大消費者信心6月上升到64.4、個人消費支出PCE物價指數5月年增3.8%好轉、核心耐久財訂單5月用增0.7%；歐元區6月綜合PMI由52.8下降到50.3、6月CPI年增5.5%好轉；大陸5月總經數據表現不好、官方綜合PMI/財新製造業PMI6月下降；台灣景氣分數5月回升但領先/同時指標下降、台綜院下修台灣23年GDP成長率到+1.45%、5月外銷訂單年衰退17.6%；南韓6月上旬出口+1.2%。全球總經數據/通膨有稍微轉好跡象，美國6月暫停升息，未來觀察通膨、利率政策、半導體庫存調整。生成式AI、HPC、ASIC/IP服務、AI雲端仍相對看好，留意半導體落底反轉時間。關注電網升級、新能源儲能充電、生技。