凱基凱旋貨幣市場基金十二月份經理人報告

基金資產配置中持有金融債1.0 億，佔淨資產比重1.94%，上櫃公司債1.0 億，佔淨資產比重1.94%，超國籍債2.0 億，佔淨資產比重3.88%；附買回債券5.32 億，佔淨資產比重10.29%；定存/銀行存款37.68億，佔淨資產比重72.87%；短期票券4.6 億，佔淨資產比重8.89%。

貨幣市場方面，12/1~12/28 央行定期存單共計4 兆4,044.70 億元到期，再次發行金額為4 兆4,122.65 億元，在此期間淨增加77.95 億元；截至12/28 止，央行定期存單未到期餘額為6 兆5,825.60 億元。央行於12/7 標售364 天期定期存單1,000 億元，投標倍數3.23 倍，得標加權平均利率為0.730%，較前次下滑0.028%。央行於12/13 受財政部委託標售101-10 期182 天期國庫券300 億元，投標倍數2.60 倍，決標貼現率為0.618%，較前次下滑0.012%。12 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%，月底為0.413%；最高為0.413%，最低為0.385%；全月加權平均利率為0.388%，低於上月之0.386%。