合庫台灣基金七月份經理人評論

印度 Delta 病毒仍持續蔓延，但是台灣染疫人數穩定下降，已於 7月底降為 2級警戒，本月外資賣超台股，台股再創歷史新高後拉回修正。展望未來，需觀察歐美國家在解封後染疫人數開始攀升的風險，與東南亞疫情對電子產業後續的影響，關注未來隨著注射疫苗量的增加，染疫人數能否獲得控制。近期正進入國內外企業財報公布與展望下一季的高峰期，近期多家公司持續表示電子上游產品供應仍吃緊，預期最快明年才有改善的跡象。重要企業的第二季財報的公布與未來展望必定是關注的焦點。資金部份，在外資連續大幅賣超台股的壓力下，傳產與電子權值股漲勢均受限，市場資金持續轉向中小型電子類股。目前布局的產業以原物料等傳產為主，並會搭配基本面進入傳統旺季的相關類股，作為投資組合微調策略。