復華全方位基金五月市場綜合評論

受惠晶圓代工產能供不應求，帶動各類IC產品及上游電子原物料產業好轉，台灣半導體產業持續成長，內需市場亦因台商資金回流、綠電需求、房市好轉下而轉佳。記憶體/矽晶圓及傳產鋼鐵塑化等原物料產業漲價超過預期，預估今年台股企業獲利年成長上修至30~35%。持股比例約為94%，其中電子股2021看好5G、AI等半導體及記憶體概念。傳產股目前持股以航運及鋼鐵為主，後續看好1)鋼鐵、2)航運、3)汽車電子等。