兆豐萬全基金八月份經理人評論

美國2024年7月PCE物價指數YoY2.5%，符合市場預期，持平於前值，扣除能源和食物，核心 PCE物價指數YoY2.6%，低於市場預期的2.7%，持平於前值； NVIDIA 上週公佈財報優於指引但不盡理想，美國通貨膨脹數據出爐，加深未來降息預期。臺股近期狹幅震盪整理，上有季線沉壓下有月線支撐，屬於整理格局待盤面作出表態，後續仍須觀察是否能放量攻擊站上季線位置。金融股經歷金金併題材後，呈現量縮拉回整理，整理過程價格仍具強度，隨時有機會扮演盤勢助攻角色。展望下半年，布局主軸仍聚焦於AI相關議題，尤以伺服器為關注焦點，隨著台積電最新法說宣布CoWos產能將逐漸開出且今年與明年產能都將翻倍，有望挹注下AI伺服器出貨暢旺，以及搭載Intel與AMD的AIPC陸續問世與蘋果新?代Iphone將帶入AI新應用，強化日本市場布局發酵的半導體檢測族群。