柏瑞巨人基金六月份經理人評論
2013/7/25 上午 11:58:00 作者：江品鋒
台灣景氣燈號維持黃藍燈，五月中國及東南亞對塑化相關產品需求回溫，及受新款智慧型手機與消費性電子產品需求增加，外銷訂單轉為正數。台灣景氣因金融、貿易相關改善，五月失業率再微降至4.06%。內需消費則持續疲弱，六月消費者物價指數CPI)年增率略下滑至0.60%，主計處仍維持今年經濟成長率為2.4%。
本月份基金配置在非電子族群比重下降至30.05%，而電子股族群比重提升至59.7%；主要是減碼漲幅過多的紡織、部份IC設計、半導體、封測類股。投資主軸佈局方向為大型權值股、智慧型手機零組件與部份設計、汽車、營建、中小面板相關與高殖利率類股，並持續加碼觸底之Apple 概念類股，持股水位將在80~90%區間調整。
目前融券位於中間水位，顯示投資人對股市行情仍趨於保守，若未來美國量化寬鬆QE)縮減時程無變化且中國未再擴大貨幣緊縮政策，則台股在美股反彈及陸、港股回穩後趨於區間整理。