文●蔡武穆
大選過後,市場不確定因素消除,外資在選前布局台股4000多億,同時拉高期貨空單避險至26404口,選後的一日,外資期貨淨空單減少4636口至21768口,現貨卻賣超90.8億元,期現貨不同調,短線來看,多空方向不明確,目前市場關注1月18日台積電法說會,若台積電釋出對今年正面的訊息,台股將再有上攻萬八的可能。
AI PC、AI伺服器相關題材IC設計、散熱、機殼、組裝輪動
選後一切回歸基本面,大選前適逢CES開展,期間輝達股價創下548美元的歷史新高,台股因選舉不確定因素壓抑上攻的量能,選後資金回歸電子、半導體族群,AIPC、AI伺服器相關題材包括IC設計、散熱、機殼、組裝等將有機會輪番上陣。
不管大盤怎麼演變,今年絕對是AI的一年,隨著COWOS產能開出,AI伺服器將在今年大量出貨,AIPC預估在第三季問世,投資者可以循此蹤跡,尋找擁有AI伺服器及AIPC雙題材的個股,不但在營收上有雙重的爆發力,也會得到法人資金的眷顧,像是組裝廠緯創(3231)、廣達(2382)、散熱廠奇鋐(3017)等,股價整理三、四個月,近日有轉強的跡象。
緯創與廣達月、季線黃金交叉 外資大買散熱大廠奇鋐
緯創去年甩掉手機和消費型電子組裝代工,專心在PC和伺服器領域,PC/NB佔41%、伺服器佔36%、其他23%,去年受惠AI伺服器出貨,毛利率提升至7.85%,加上匯兌收益,前三季EPS2.9元,比2022年同期增15%,法人預估2023年EPS可望上探5元,今年在雙重題材刺激下,EPS可望挑戰8元以上。
經過一段時間的休息整理,緯創籌碼集中度來到60.4%,有利大戶吸籌,近五個交易日外資買超49115張,投信買超8115張。技術指標來看,日K月、季線在低檔黃金交叉,周KD低檔黃金交叉、MACD綠柱縮短,有利多方動能。
同為組裝代工廠的廣達,PC/NB佔45%、伺服器占50%,由於筆電回溫及AI伺服器拉動,去年前三季EPS7.63元,年增47%,已經超越2022年同期的5.18元,在四大代工廠中表現最優,法人預估,去年EPS9.09元,今年在PC及AI伺服器雙重加持下,EPS可望達11.63元。
廣達籌碼集中度85.5%,相對穩定,近五日外資買超22122張、投信買超3993張,股價已脫離底部平台呈上揚趨勢,月、季線低檔黃金交叉,日線MACD翻紅,周線MACD則綠柱縮短,亦有利多方攻擊。
散熱廠奇鋐(3017)營收中,筆電佔44%、伺服器佔27%,受惠H100GPU 3D VC散熱模組出貨,去年前三季EPS 9.75元,超越2022年同期8.72元,法人預估去年EPS13.46元,今年PC市場回溫,加上AI PC散熱單價毛利優於電競規格,雙成長引擎帶動下,EPS可望達到17.5元左右。
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