首頁 基金公告 基金大事件

2021年	基金名稱	事件
12/13 星期一	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	iShares那斯達克生技指數IBB.US	配息
	iShares MSCI歐亞指數EFA.US	配息
	iShares MSCI新興市場EEM.US	配息
	iShares MSCI香港指數EWH.US	配息
	iShares MSCI日本指數EWJ.US	配息
	iShares MSCI亞太指數EPP.US	配息
	iShares MSCI南韓指數EWY.US	配息
	iShares羅素2000指數IWM.US	配息
	iShares S&P500指數IVV.US	配息
	iShares S&P歐洲350指數IEV.US	配息
	iShare美國不動產指數IYR.US	配息
	iShares Cohen & Steers不動產ICF.US	配息
	iShares S&P全球100指數IOO.US	配息
	iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US	配息
	iShares MSCI 台灣指數EWT.US	配息
	iShares MSCI 巴西指數EWZ.US	配息
	iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US	配息
	iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/14 星期二	高盛新興市場債券X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	撤銷核備
	安聯新興市場精選債券基金-AMG穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	撤銷核備
	安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	撤銷核備
	安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	撤銷核備
	安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	撤銷核備
	安聯新興市場精選債券基金-BMG穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	撤銷核備
	安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	撤銷核備
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/15 星期三	聯博-美國高收益債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新增
	聯博-美國高收益債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新增
	聯博-美國高收益債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新增
	聯博-美國高收益債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新增
	富蘭克林潛力組合A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林可轉換證券(未申報生效)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	配息
	iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A1月配美元	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮靈活策略入息RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美元企業債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)全球收益股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯香港股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯東方入息-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
	安聯東方入息-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞太高息股票-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
	安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
	安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
	安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
安聯亞洲靈活債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國多元投資風格股票-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
安聯全球多元投資風格股票-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯SDG永續歐元信用債券-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯動力亞洲非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球永續發展-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/16 星期四	DWS投資全球高股息USD LDM(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	DWS投資歐洲非投資等級債(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	DWS投資全球基礎建設(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US	配息
	iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US	配息
	iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US	配息
	iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US	配息
	iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US	配息
	iShares巴克萊總體債券指數AGG.US	配息
	施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積	新增
	施羅德新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積	新增
	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積	新增
	施羅德策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新增
	施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	新增
	施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積	新增
	施羅德亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股債收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股債收息(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股債收息(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股息(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐洲股息(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲股息(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)	配息
施羅德策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
施羅德證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/17 星期五	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓世界A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林坦伯頓外國A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林坦伯頓開發中國家(已撤銷核備)	配息
	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林坦伯頓法人機構專用Primary(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)	新增
	摩根基金-俄羅斯基金F股(美元)(累計)	新增
	摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)	新增
	史坦普500指數股票型基金	配息
	道瓊工業指數股票型基金	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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