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2021年	基金名稱	事件
12/27 星期一	法巴全球股票基金C(美元)	更名法巴永續全球股票基金 C (美元)
	法巴全球股票基金C(歐元)	更名法巴永續全球股票基金 C (歐元)
	法巴全球股票基金 經典資本(歐元)(未申報生效)	更名法巴永續全球股票基金 經典資本 (歐元)
	法巴全球股票基金B(美元)	更名法巴永續全球股票基金 B (美元)
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	先鋒不動產VNQ.US	配息
	瑞萬通博綠色債券AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/28 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/29 星期三	DWS投資中國股票基金USD LC	撤銷核備
	DWS投資中國股票基金USD FC	撤銷核備
	DWS投資中國股票基金LC	撤銷核備
	DWS投資中國股票基金FC	撤銷核備
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息)	配息
	PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-E(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	PIMCO總回報債券-E(收息)	配息
	PIMCO全球實質回報債券-E(收息)	配息
	PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO絕對收益債券-E(收息)	配息
	PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M(月收息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-機構H(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M級(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球債券-M級類別(月收息強化股份)(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場本地貨幣債券-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/30 星期四	安盛美國非投資等級債券T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安盛歐洲房地產股票A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	安盛美國非投資等級債券A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安盛美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安盛美國非投資等級債券I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	iShares MSCI歐亞指數EFA.US	配息
	iShares MSCI新興市場EEM.US	配息
	iShares MSCI香港指數EWH.US	配息
	iShares MSCI亞太指數EPP.US	配息
	iShares S&P歐洲350指數IEV.US	配息
	iShares S&P全球100指數IOO.US	配息
	iShares MSCI 巴西指數EWZ.US	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/31 星期五	聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-短期債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場債券AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-房貸收益AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球不動產證券AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球價值型AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-歐洲股票AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國收益AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球多元收益AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	聯博-優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球靈活收益AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球靈活收益AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-新興市場成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	聯博-美國成長ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場成長AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場當地貨幣債券AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球多元收益ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場優化波動股票AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場優化波動股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場當地貨幣債券AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動總回報AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化波動總回報AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-國際醫療AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國成長ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-亞洲收益機會AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國非投資等級債券EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球收益AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球收益AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-永續歐元非投資等級債券AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-優化短期非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-房貸收益AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT級別美元(本主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
聯博-美國收益AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-歐洲收益AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
聯博-短期債券AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理長鷹多重資產FA-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理長鷹多重資產FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理長鷹多元收益AU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理長鷹多元收益A2U-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順多元收益成長A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
DWS投資全球新興市場股票基金USD LC	更名DWS投資ESG新興市場股票基金USD LC(美元)
DWS投資全球新興市場股票基金USD FC	更名DWS投資ESG新興市場股票基金USD FC(美元)
DWS投資全球新興市場股票基金LC	更名DWS投資ESG新興市場股票基金LC(歐元)
DWS投資全球新興市場股票基金FC	更名DWS投資ESG新興市場股票基金FC(歐元)
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
匯豐亞洲高入息債券AM2-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲高入息債券AM2-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲高入息債券AM2-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲高入息債券AM2-HKD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲高入息債券AM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲高入息債券AM3O-AUD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲高入息債券AM3O-CAD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲高入息債券AM3O-EUR(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲高入息債券AM3O-GBP(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲高入息債券AM3O-SGD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲高入息債券IM2-USD(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券IM2-USD(本基金配息來源可能為本金)	配息
匯豐亞洲非投資等級債券AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金)	配息
摩根可持續基建(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
木星全球系列-木星動力債券L類股歐元每季收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
木星全球系列-木星動力債券L類股美元避險每月收益(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛有限償還期A2(美元)	配息
MFS全盛美國政府債券A2(美元)	配息
MFS全盛全球非投資等級債券A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛全球非投資等級債券C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛新興市場債券A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛新興市場債券C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛全球資產配置A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
MFS全盛通脹調整債券A2(美元)	配息
MFS全盛通脹調整債券C2(美元)	配息
MFS全盛美國總報酬債券A2(美元)	配息
MFS全盛美國總報酬債券C2(美元)	配息
羅素全球股票-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備)	配息
羅素全球高收益債券TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球債券特別時機A3美元(未申報生效)	配息
貝萊德環球非投資等級債券Hedged A3歐元	配息
貝萊德環球非投資等級債券A3美元	配息
貝萊德環球政府債券A3美元	配息
貝萊德美元優質債券A3美元	配息
貝萊德美元非投資等級債券A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
貝萊德美國政府房貸債券A3美元	配息
貝萊德環球政府債券C3美元	配息
貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德美國短期債券A3美元(已撤銷核備)	配息
貝萊德美國短期債券A3歐元(已撤銷核備)	配息
貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元	配息
貝萊德新興市場當地債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
貝萊德世界債券A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球企業債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德環球債券特別時機A3歐元(未申報生效)	配息
貝萊德環球非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德美元非投資等級債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
貝萊德新興市場股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德世界地產證券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德ESG社會責任多元資產A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	配息
惠理高息股票A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
惠理高息股票A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
惠理高息股票A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
惠理高息股票A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
惠理高息股票A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	配息
惠理價值C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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