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2022年	基金名稱	事件
01/03 星期一	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團歐洲成長及收益(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新視野(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新視野(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球債券(盧森堡)Zd(歐元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團全球機會非投資等級債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場完全機會(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	資本集團新興市場債券(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場精選債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴永續亞洲城市債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場當地貨幣債券/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴永續亞洲城市債券/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴全球非投資等級債券/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴美國非投資等級債券/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場債券/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴全球非投資等級債券/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴永續歐洲股息股票/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴俄羅斯股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴永續優化波動全球股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴水資源/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴多元資產精選/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴多元資產精選/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場精選債券/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場精選債券/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場精選債券/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴俄羅斯股票/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴永續亞洲(日本除外)股票/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴全球環境/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場債券/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場精選債券/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場精選債券/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場精選債券/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴全球非投資等級債券/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴全球非投資等級債券/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴永續優化波動全球股票/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴新興市場當地貨幣債券/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴俄羅斯股票/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	法巴永續高評等企業債券/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股月配息美元)	配息
富達基金-新興市場債券(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-新興市場債券(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息歐元)	配息
富達基金-美元債券(A股月配息美元)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球短期收益(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-亞太入息(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息美元避險)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興市場債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球入息(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-新興市場債券(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-全球入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞太入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(I股月配息美元)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-全球入息(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲多重資產收益(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股月配息美元)	配息
富達基金-亞洲債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-永續發展全球存股優勢(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球非投資等級債券(A股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球非投資等級債券(Y股穩定月配息歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球多重資產收益(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球多重資產收益(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
富達基金-全球多重資產收益(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興市場債券(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元非投資等級債券(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元債券(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲非投資等級債券(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲非投資等級債券(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興市場債券(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球入息(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛新興歐洲股票R/D USD	配息
法盛亞太股票R/D USD	配息
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券R/D USD	配息
瀚亞-美國特優級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國優質債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-歐洲投資等級債券Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-美國優質債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲當地貨幣債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-優質公司債Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-亞洲債券Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
瀚亞-全球價值股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球價值股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球價值股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球價值股票Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲股票收益Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲股票收益Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲股票收益Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-全球新興市場債券Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-中國股票Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-中國股票Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-中國股票Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國優質債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲非投資等級債券Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-亞洲債券Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瀚亞-美國非投資等級債券Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
摩根基金-環球債券收益A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根基金-環球債券收益F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備)	配息
KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備)	配息
宏利環球-美元收益AA Inc(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
宏利環球-美國特別機會AA Inc(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
宏利環球-亞太不動產AA(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
宏利環球-亞太不動產AA(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根士丹利新興市場債券ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根士丹利環球平衡收益AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
摩根士丹利環球平衡收益AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴美元短期債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴新興市場債券/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
法巴美國非投資等級債券/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
瑞聯UBAM新興市場收益機會債券美元IDm(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
新加坡大華新加坡增長(基金之配息來源可能為本金)	配息
新加坡大華新加坡增長-USD(基金之配息來源可能為本金)	配息
新加坡大華新興市場債券本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金	配息
新加坡大華新興市場債券-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	配息
新加坡大華全球保健-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
01/04 星期二	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲收益X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲收益X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛歐元高股息Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛美國高股息Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦多元資產Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛亞洲收益Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛新興高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛邊境市場債券Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛投資級公司債Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛環球非投資等級債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	高盛旗艦收益債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
景順新興市場貨幣債券A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順永續性環球非投資等級債券A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順債券A月配美元(已撤銷核備)	配息
景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備)	配息
景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
景順永續性環球非投資等級債券A-月配息(歐元對沖)股歐元	配息
景順亞洲資產配置基金A-月配息股(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順亞洲資產配置A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順亞洲資產配置A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
景順永續性環球非投資等級債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
景順環球股票收益A穩定月配息美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順永續性歐洲量化A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順新興市場貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順環球高評級企業債券A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順環球高評級企業債券E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
景順亞洲靈活債券E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
景順實質資產責任A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
首源亞洲優質債券第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
首源亞洲優質債券第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份	配息
晉達環球策略基金-環球策略股票C收益股份	配息
晉達環球策略基金-美元貨幣A收益股份	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-英國ALPHA C收益股份	配息
晉達環球策略基金-英鎊貨幣A收益股份	配息
晉達環球策略基金-環球天然資源C收益股份	配息
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略股票A收益股份	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-美元貨幣C收益股份	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份	配息
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌I收益股(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略股票I收益股份	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長I收益股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球優質股息增長A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球入息導向A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球環境A收益股份	配息
晉達環球策略基金-環球環境C收益股份	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D USD	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/D GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/D GBP	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/D USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券H-RE/DM AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券R/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯債券CT/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券CT/DM USD(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
尚渤投資等級債券-A配息型	配息
尚渤投資等級債券-I配息型	配息
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
紐約梅隆美國股票收益-美元C配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB非投資等級債券I月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券U月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB美國房地產B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產T月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產B月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產T月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產T月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券I月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產E月配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產E月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB美國房地產E月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益A月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益A月配息(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
路博邁NB策略收益A月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球非投資等級債券G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)(歐元)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)	配息
霸菱全球平衡A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場收息債券B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
先機環球動態債券L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元ADm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
瑞聯UBAM全球增益策略債券美元RDm(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
01/05 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
01/06 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
01/07 星期五	柏瑞環球動態資產配置ADC(基金之配息來源可能為本金)	配息
	柏瑞環球動態資產配置ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)	清算
	PGIM美國公司債T美元月配息型	配息
	PGIM美國全方位非投資等級債券T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	PGIM全球精選不動產證券A美元季配息型	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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