首頁 基金公告 基金大事件

2024年	基金名稱	事件
08/12 星期一	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	新增
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/13 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(MDIS)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新增
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/14 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/15 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券A1月配美元	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券B1月配美元	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券I1月配美元	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/16 星期五	DWS投資全球高股息USD LDM(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	DWS投資歐洲非投資等級債(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	DWS投資全球基礎建設(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮新興市場債券RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮新興市場債券RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮歐洲非投資等級債券RMU2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮靈活策略入息RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮靈活策略入息RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	歐義銳榮靈活策略入息RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)新興市場債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)策略-固定收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美元企業債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)全球收益股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)策略-收益型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美元企業債券(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	道瓊工業指數股票型基金	配息
	安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯歐元非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元短年期非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯亞洲靈活債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯美元非投資等級債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯動力亞洲非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	安聯動力亞洲非投資等級債券-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯亞洲多元收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯新興市場精選債券-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯新興市場精選債券-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯歐元非投資等級債券-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球機會債券-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯綠色債券-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯新興市場精選債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球收益成長-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美股收益-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯全球收益成長-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球收益成長-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯智慧城市收益-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯智慧城市收益-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯智慧城市收益-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯全球永續發展-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯多元信用債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯收益成長-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯美國收益-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
安聯投資級公司債-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯投資級公司債-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯投資級公司債-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯投資級公司債-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
安聯投資級公司債-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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