首頁 基金公告 基金大事件

2024年	基金名稱	事件
08/19 星期一	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/20 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Ax級別(美元)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/21 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達環境機會HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/22 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
08/23 星期五	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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