首頁 基金公告 基金大事件

2024年	基金名稱	事件
09/23 星期一	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	M＆G入息A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G入息X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G新興市場債券X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	M＆G收益優化X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	那斯達克100指數股票型基金	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)	配息
	百達歐元非投資等級債券R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達歐元非投資等級債券HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達Quest全球永續股票R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達機器人科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達能源轉型HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達環境機會HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達生物科技HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達精選品牌HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達林木資源HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達美元中短期債券R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	百達全球非投資等級債R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)	配息
	全球水資源指數PIO.US	配息
	Powershares 水資源指數PHO.US	配息
	S＆P能源指數XLE.US	配息
	S＆P金融指數XLF.US	配息
	道瓊歐盟50指數FEZ.US	配息
	DJ Wilshire不動產RWR.US	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/24 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/25 星期三	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效)	配息
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(MDIS)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新增
	iShares那斯達克生技指數IBB.US	配息
	iShares羅素2000指數IWM.US	配息
	iShares S&P500指數IVV.US	配息
	iShare美國不動產指數IYR.US	配息
	iShares Cohen & Steers不動產ICF.US	配息
	iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US	配息
	iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US	配息
	iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US	配息
	Proshares 放空S&P500指數SH.US	配息
	Proshares 放空道瓊30指數DOG.US	配息
	Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US	配息
	Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US	配息
	安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓)	新增
	安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)	新增
	瑞萬通博綠色債券AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博環球非投資等級債券AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	瑞萬通博新興市場當地貨幣債券AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/26 星期四	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	施羅德亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德策略債券(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德傘型基金II亞洲高息股債(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德傘型基金II亞洲高息股債(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股債收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股債收息(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股債收息(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球股息(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐洲股息(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐洲股息(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲股息(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲股息(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
	施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	施羅德環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)	配息
施羅德環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)	配息
施羅德策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
施羅德環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)	配息
施羅德證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
09/27 星期五	華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	匯豐環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	匯豐印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球高入息債券IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球低碳債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球低碳債券AM2HKD(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球投資-環球高入息債券AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	匯豐環球投資-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息)	配息
	PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-E(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國非投資等級債券-E(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	PIMCO總回報債券-E(收息)	配息
	PIMCO全球債券-E(收息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO絕對收益債券-E(收息)	配息
	PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國非投資等級債券-M(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	配息
	PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M(月收息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-機構H(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M級(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-M(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球債券-M級類別(月收息強化股份)(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場本地貨幣債券-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	PIMCO多元收益債券-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球非投資等級債券-BM(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-BM級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-BM級(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-BM(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M(穩定月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	先鋒不動產VNQ.US	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息

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